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浙江金華富邦建設(shè)工程有限公司

財務(wù)出納

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沈女士

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2024-09-13 企業(yè)最近登錄時間

1. 管理現(xiàn)金和銀行存款：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金和銀行存款，包括接收和支付現(xiàn)金、存取銀行存款等。
2. 記賬和核對賬目：出納需要將所有現(xiàn)金收支情況記錄在賬簿上，并核對賬目以確保賬目準(zhǔn)確無誤。
3. 編制現(xiàn)金流量表：出納需要根據(jù)公司的現(xiàn)金收支情況編制現(xiàn)金流量表，以便于公司管理層對公司的現(xiàn)金流量進行分析和決策。
4. 協(xié)助財務(wù)報表編制：出納需要協(xié)助財務(wù)人員編制財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。
5. 管理票據(jù)和憑證：出納需要管理公司的票據(jù)和憑證，包括收據(jù)、發(fā)票、支票等，確保所有票據(jù)和憑證的真實性和合法性。
6. 協(xié)助審計工作：出納需要協(xié)助公司的內(nèi)部審計和外部審計工作，提供必要的財務(wù)信息和數(shù)據(jù)。